Trading - BITCOIN PIT

Bitcoin medvede cítia ľahkú korisť

Trading je aj o stanovení a minimalizovaní rizika ešte predtým, než potvrdíte klávesnicou “Predaj” alebo “Nákup”. Často krát je to zdĺhavé čakanie na vhodnú situáciu a správne nastavenie cenového grafu a následné rýchle zareagovanie. Niečo ako rybačka alebo poľovačka, iba s dôkladnejšou prípravou.

Na páre Btc/Usd práve jedna z takýchto chvíľ nastala. Cena sa práve v tomto momente nachádza na priesečníku viacerých dôležitých indikátorov, ktoré uľahčujú práve to určenie rizika.

Tým najviditeľnejším je klesajúci trendový kanál (hoci s nie dlhou históriou odrazov), okolo ktorého hornej hranice sa cena momentálne plazí. Druhým je CCI stratégia Ondru Nováka a rozhodujúca zelená čiara. Prienik nad ňu znamená signál na nákup a pod ňu predaj. Tretím a často sledovaným indikátorom je Fibonacciho korekcia (pre akú-takú prehľadnosť nezakreslená v grafe), kde práve v týchto miestach dochádza k obnoveniu dominantného pohybu ceny.

Suma-sumárum: Na základe týchto faktorov, a ešte pár iných, je pravdepodobnejší pohyb ceny smerom nadol ako hore. A práve teraz je vhodná chvíľa na krátkodobý špekulatívny predaj Btc/Usd. Cieľová úroveň 560 – 530, stop-loss 585 – $600.

Znamená to, že je viac ako isté, že cena pôjde v najbližších hodinách nadol a dosiahne uvedené méty? Kdeže! Existuje iba vcelku vysoká pravdepodobnosť, že sa tak stane. O tom, či a kedy sa oplatí krátkodobo predávať Bitcoin, možno niekedy nabudúce:)

Ako a kedy nakupovať Bitcoin dlhodobo

Vraví sa, že ideálny čas na dlhodobú kúpu Bitcoinu (teda nie každodenné špekulovanie) je každý deň. Pravda, ak vaše voľné zdroje miniete niekde tesne pri historickom vrchole, čakanie na plusové čísla sa môže natiahnuť aj na niekoľko rokov. Pozdrav všetkým, ktorí pred dva a pol rokom nakupovali v ošiali nad 800 Usd a doteraz držia…

Preto je dobré mať určitý systém alebo aspoň pár základných pravidiel, podľa ktorých realizujete takýto dlhodobý nákup. Pritom tie pravidlá nemusia byť komplikované. Zjednodušene povedané, stačí nenakupovať na vrchole a predávať na dne. Iba keby človek vedel v danom momente, že je to vrchol alebo dno, však? 🙂

Okrem celkového pohľadu na graf s dlhodobým časovým obdobím (mesačné, týždenné sviečky) sú obľúbeným indikátorom obchodníkov a investorov pohyblivé priemery. Ak sa cena nachádza nad nimi, trh je spravidla v rastom trende, pod nimi v klesajúcom. Náladu na trhu pomáha určiť aj sklon čiary. Rastúca znamená býčiu, klesajúca logicky medvediu, rovná čiara indikuje nerozhodnosť špekulantov o smerovaní ceny.

Najčastejšie používanými dlhodobými priemermi sú 50, 100 a 200. Teda pri dňových sviečkach ide o priemernú cenu za posledných 50, 100 a 200 dní. Ak máte otvorený graf s týždňovými sviečkami, potom je to 50, 100 a 200 týždňov.

Pri pohľade na vyššie uvedený graf by vám mala byť jasná stratégia nakupovania BTC. Nechce to nič iné, iba trpezlivosť pri čakaní na pokles ceny k modrej čiare (50-týždňový exponenciálny pohyblivý priemer). Ako určite vidíte, cena sa od tejto úrovne alebo v jej tesnej blízkosti takmer vždy odráža nahor. Stačí teda nastaviť nákupný príkaz niekde v tomto pásme a počkať na potvrdenie odrazu.

Samozrejme, stáva sa aj to, že cena prerazí tento priemer smerom nadol. Vtedy treba vystúpiť zo stratovej pozície, prípadne otvoriť krátku pozíciu (predať BTC). To už záleží od vašej konkrétnej stratégie. Pre niekoho to môže byť zase signál na dokupovanie ďalších BTC za ešte výhodnejšiu cenu.

A čo teda vraví graf s 50-týždňovým priemerom v týchto dňoch? Že výborná príležitosť k nákupu bola minulý týždeň pri udalostiach na Bitfinexe, kedy sa cena po deviatich mesiacoch znova priblížila k modrej čiare. A opäť sa potvrdilo staré známe, keď tečie krv, treba nakupovať.

Aktuálne analýzy trhu a obchodné signály nielen pre BTC, ale aj iné kryptomeny, nájdete tu a na facebookovej stránke Bitcoinpit.

Krádež v Bitfinexe – najvyšší čas na používanie decentralizovaných búrz

Viete, čo je najstabilnejšie v bitcoinovom svete? Skutočnosť, že sa stále niečo deje. A nepoučiteľnosť ľudí. Už je to nejaký ten rok, čo nebola vykradnutá žiadna väčšia krypto burza. Hakeri však majú nový úlovok. Do rozrastajúceho sa zoznamu pribudol Bitfinex so 120-tisíc BTC jeho klientov.

Pri postupnom odkrývaní pozadia fungovania burzy s najväčším objemom dolárových obchodov vychádzajú na povrch zaujímavé fakty. Ten zásadný je, že Bitfinex začal výrazným spôsobom meniť dovtedajší fungujúci systém zabezpečenia bitcoinov najmä pod vplyvom vyhovenia americkému finančnému regulátorovi CFTC. Teda ak burza chcela naďalej umožňovať klientom obchodovanie v dolároch.

Dovtedajší systém, postavený na hromadnom cold storage, zmenili na multisignature oddelené peňaženky s poistkou vo forme Bitgo. Iba preto, aby sa vyhli regulácii a povinnosti registrácie ako sprostredkovateľa derivátových obchodov na maržu a upokojili “starostlivých” úradníkov. Povedať, že súčasné problémy Bitfinexu spôsobili úrady, by bolo asi príliš, no minimálne k nim prispeli veľkou mierou. Samozrejme, najväčšia zodpovednosť je vždy na burze, ktorá sa rozhoduje pre konkrétne riešenia.

Štátne regulácie nielenže nikoho nechránia (určite nie klientov a danú firmu), ale priamo škodia. Úrady si teraz, ako vždy, umyjú ruky, veď oni nič, oni muzikanti, a všetko maslo na hlave a zruinovanie biznisu bude znášať Bitfinex a v konečnom dôsledku klienti.

Používajte decentralizované zmenárne

Vykradnutie Bitfinexu je v poradí už x-tým upozornením, že ak nemáte pod kontrolou súkromný kľúč, vaše bitcoiny nie sú úplne vaše a môžete o ne prísť. Niečo ako doláre, eurá, turecké líry… Ich ponechávaním v zmenárni namiesto bezpečného uloženia v Bitcoin Trezore alebo studenej peňaženke, vždy riskujete stratu. Niekde je to riziko menšie, inde väčšie. Je to pripomenutie, že budúcnosť je decentralizovaná. Pre burzy a zmenárne to znamená žiadne držanie prostriedkov klienta a kopec súkromných informácií o ňom. Pretože to je vždy jasne viditeľný terč pre “schopných programátorov” a časovaná nálož.

Presne na decentralizovanom princípe je založená zmenáreň Bitsquare. Nedrží prostriedky klientov a ani nevie, kto cez ňu obchoduje. Potrebné údaje si navzájom vymieňajú iba predávajúci s kupujúcim. Ak nastane nejaký spor pri transakcii, rieši ho vybraný arbiter.

Samozrejme, platforma má ešte veľa múch. Napríklad slabú likviditu, keď na zrealizovanie obchodu, ktorého výška je zhora limitovaná, sa čaká niekedy aj dni. Problémy Bitfinexu jej môžu priniesť nových používateľov a vyzerá, že sa tak aj deje. Denný objem obchodov v USD tu vzrástol z 3 na 20-tisíc v priebehu troch mesiacov. Bitsquare ukazuje smer, akým sa musí uberať vývoj tejto časti krypto infraštruktúry, ak má napredovať. Snaha o vyhovenie a motanie medu okolo úst regulátorov tou cestou určite nie je.

A čo daytraderi?

Likviditu búrz však zabezpečujú denní aj poziční obchodníci, realizujúci často aj niekoľko transakcií za deň. Ak im pripomeniete, že si majú bitcoiny držať u seba alebo obchodovať na Bitsquare, môžu sa iba trpko pousmiať. Ak chcú otvoriť akýkoľvek obchod, ich prostriedky sú v ňom viazané. Niekedy je to pár minút, hodín, niekedy dni, týždne…Počas otvorenej pozície si nemôžu bitcoiny uschovať u seba, aj keď pri obchodovaní na páku sa riziko vlastného kapitálu dá do istej miery obmedziť.

No zdá sa, že aj tu svitá na lepšie, bezpečnejšie časy. Tie riešenia by mohli byť založené na Lightning Network:

Andreas ‏@aantonop 1h1 hour ago

Very interested in the possibility that Lightning Network (State Channels) could be used to remove custodial control & allow rapid trading

Martin Köppelmann ‏@koeppelmann 57m57 minutes ago

@aantonop yap, the next generation of decentralized exchanges will be built on state channels and will not differ from the current UX
Datavetaren ‏@Datavetaren 12h12 hours ago

We need a system where exchanges don’t sign the transactions, only the clients can. Lightning network is a solution.

It’s the best interest of all miners to accept #SegWit ASAP so that lightning network can be built & prevent future exchange thefts.

Cena Bitcoinu pustila žilou. Bolo už dno?

Cena BTC/USD sa predsa len dostala ku viac alebo menej očakávanej úrovni 500 dolárov, aj keď za oveľa dramatickejších okolností, ako by si mnohí (najmä tí, ktorí obchodujú na Bitfinexe) želali. Ale dráma je súčasťou bitcoinu od začiatku a už od vzniku prvých zmenární a búrz súviseli ich problémy s výraznými prepadmi cien.

V ďalších dňoch preto možno očakávať široké medializovanie bitcoinu (konečne šokujúca správa aj pre mainstream, 50% medziročný nárast ceny nebol zrejme dostatočne zaujímavý) a prírastky do úctyhodnej zbierky nekrológov. Ak ste bitcoin neobjavili iba včera alebo minulý rok a trochu si všímate vývoj ceny a súvisiacich udalostí, tak určite viete, že takéto škrabance na jeho povrchu sú dobrou príležitosťou na dlhodobé (ale aj krátkodobejšie) nákupy.

Pozrime sa teda ako to momentálne vyzerá na grafe (Bitstamp). Z hľadiska suportu, a teda býčími chúťkami oplývajúcich obchodníkov, sú dôležité najmä dve vyznačené línie na 530 a 470. Ich včerajší test a zatvorenie nad dopadli pozitívne. Dôležité budú nasledujúce dni a či cena zatvorí na týždennej sviečke nad 530. V tom prípade budú mať všetky tromfy v rukách býci. Po včerajšom odraze od 470 (s presnosťou na 1 Usd), teda predchádzajúcej silnej rezistencie, je cieľ výpredajnej misie splnený a z technického hľadiska nič nebráni opätovnému pohybu nahor. Z technického:) …

Aktuálne avíza o možných vstupoch do krátkodobejších špekulatívnych obchodov aj s ďalšími parametrami (a aj pre iné krypto páry) nájdete na facebookovej stránke Bitcoinpit.net.

Bude sa ešte nakupovať Bitcoin za 500 Usd?

Cena Bitcoinu sa nachádza v konsolidačnej zóne. Jej strop je daný rezistenciou na zhruba 700 Usd, suport pri 530. Až do prekonania jednej z týchto bariér sa dole bude mohutne nakupovať, hore výrazne predávať.

Aj pri spätnom pohľade na graf vidno, že zóna 530 – 700 Usd bola silnou konsolidačnou oblasťou, kde sa cena “spamätávala” z predchádzajúcich prudkých pohybov niekoľko týždňov až mesiacov. Po trvalejšom prerazení 500-vky nasledoval pohľad minimálne ku 350. Na druhej strane prelomenie 700 rezistancie znamenalo atakovanie tých najvyšších mét.

Hoci cena v júni vystrelila nad túto bariéru, hneď nad ňou číhala veľmi ťažká prekážka v podobe 61,8% Fibo úrovne a relatívne rekordné maximum okolo 800. Tieto dve bariéry stále predstavujú posledné útočisko medveďov pred čoraz viac rozdráždenými býkmi. Tí si však zrejme budú ešte musieť počkať na hody a definitívne zahnanie medveďov do brlohu na zimný spánok.

Brumkáči sa totiž najskôr musia najesť a spraviť zásoby na nevľúdnu zimu. Inými slovami, momentálna situácia vyzerá tak, že útok na spodnú hranicu zóny je vcelku istý. Okrem správania sa ceny pri historicky dôležitých úrovniach to naznačuje aj Fibo. Hoci sa cena rýchlo odrazila od 38,2%, jej rast nad 700 bol nateraz zamietnutý a tak má veľký priestor klesať späť ku 533.

Ak sa pozorne pozriete na graf, práve táto cenová úroveň (a to do posledného centu) je identická z hľadiska viacerých ukazovateľov. Okrem spomenutej Fibo úrovne je presne na tejto hodnote aj dôležitá historická línia suportu. Navyše, traderi majú radi okrem špeciálnych (napr. 666) aj okrúhle čísla a 500 je pekný terč.

Okrem toho, cena má tendenciu sa po prelomení dôležitého bodu vracať z opačnej strany k tomuto miestu (predtým rezistencia, teraz suport). Jedno priblíženie už nastalo a reakciu ste videli. Ďalší krát (ak) to nebude príliš iné.

Ak k tomu prirátame rastúcu trendovú čiaru, začínajúcu v októbri minulého roku, potvrdenú májovým odrazom, dostávame vcelku jasný obraz miesta, kde cena môže klesnúť a prudko sa odtiaľ odraziť.

Ale či sa cena naozaj dostane na 500 Usd je, ako vždy, vo hviezdach. Veľa veľkých dlhodobých nákupných príkazov začína už pod 600.