Ticho pred búrkou – volatilita Bitcoinu na historických minimách

Ak sa vám zdá, že cena BTC sa príliš nehýbala za ostatné mesiace, ba priam sa až stabilizovala, nie je to iba dojem. Potvrdzuje to aj index volatility, merajúci fluktuáciu ceny (vyjadrenej v dolároch) za určité časové obdobie.

 
30-dňová miera volatility dosahuje hodnotu 1,55% a mena sa tak nachádza v jednom zo svojich najkľudnejších období v histórii. Inými slovami povedané, priemerný denný pohyb ceny BTC/USD za ostatný mesiac predstavoval 1,55%. Historické minimum (alebo aspoň zobrazené na grafe) 0,86% dosiahol Bitcoin v januári 2013.

 

chart

A vieme, čo nasledovalo o pár mesiacov neskôr. Každé obdobie stagnácie ceny je iba príprava na mohutný/mohutnejší pohyb. S postupným dospievaním Bitcoinu sa obdobia stabilizácie ceny budú predlžovať, volatilné časy budú ubúdať. Súčasná miera volatility sa tak blíži zlatu (zhruba 1,2%) alebo tradičným forexovým párom (0,5 – 1,0%).

 
To je dobrá správa pre tých, ktorým vadí vysoká volatilita a chcú kryptomenu používať ako dlhodobého uchovávateľa hodnoty. Zlá správa pre špekulantov zarábajúcich na každodenne veľkých kurzových pohyboch.

Ak Ether zopakuje cestu Bitcoinu, potom stojí priamo pred pádom

Ether si v ostatných týždňoch kliesnil cestu na výslnie v krypto svete najmä vďaka záujmu krátkodobých špekulantov. Tí dokážu stisícnásobiť cenu hoci aj jesenného lístia, teda ak najskôr presvedčia ľudí, aby ho kupovali. Nie že by sa dalo Ethereum-decentralizovaná platforma pre aplikácie prirovnávať k lístiu, predsa len tých možností využitia a prospešných vlastností je… ako lístia.

 

Ak skúsime pátrať po tom, akou cestou sa môže uberať cena Etheru, teda kryptomeny, ktorú používajú primárne vývojári pri tvorbe aplikácií alebo ich používatelia, nevyhneme sa porovnávaniu so zatiaľ ešte stále slávnejším a mohutnejším pionierom kryptomien. Hoci Ether a Bitcoin sú dve odlišné a za rôznym účelom postavené meny, špekulantom sú ich vlastnosti šumafuk.

 

wQmodhN3

 

A preto aj pri Ethere platia rovnaké zákonitosti masovej psychológie ako pri Bitcoine. Z historického grafu BTC/USD môžeme vyčítať niekoľko informácií:

  • prvý atak úrovne 15 USD v novembri 2011 skončil obrovským (na tú dobu) špikom, keď sa cena prepadla naspäť k 3 USD.
  • druhý pokus o prerazenie maxima prišiel v auguste 2012 a dosiahol na 16 dolárov. No opäť to bolo iba niekoľko sekundové nahliadnutie nad túto hranicu a rýchly pád, tento krát už iba o polovicu, na 7 USD.
  • Potom dlhšie obdobie stabilizácie a nakoniec mohutné prerazenie, od ktorého sa cena pod už nepozrela.

 

 

Tento historický exkurz do minulosti Bitcoinu ešte nutne nemusí znamenať, že Ether bude nasledovať do bodky rovnakú cestu. Infraštruktúra kryptomien bola v tej dobe ešte v plienkach, možnosti a spektrum špekulantov obmedzené. Ether prichádza už do prostredia, kde mu cestu prekliesnil Bitcoin. Uvidíme, či sa zopakuje história.

 

Či špekulujete na pokles alebo rast ceny Etherea, je dobré byť pripravený na každú možnosť. Obchodné body platné pre ETH/USD na tento týždeň: nákup na 12,5; stoploss na 10,5; výber zisku na 16 USD. Predaj pod 10,5

 

Obchodné body platné pre ETH/BTC na tento týždeň: nákup na 0,0307; stoploss 0,0262; výber zisku na 0,0394 prípadne vyššie. Predaj pod 0,0261; SL 0,0307; TP : 0,0212; 0170

Still Bearish. Bitcoin Trading (11)

Sell: 411.5                   Stop-loss: 416                     Profit Take: 407; 402; 395

Buy: 416                                 SL: 411.5                                  PT: 420; 430

 
Trading forex scamcoins?

 

Strong: Aud, Gbp, maybe Eur

Weak: Usd

 
Indices:

 

DAX, DJ, Nikkei- all bullish

Ako ďalej, Bitcoin?

Po dlhšom čase sa dnes pozrieme na dlhodobý vývoj ceny BTC/USD. Ako vyzerá situácia v grafoch a čo vravia korelácie s inými inštrumentami?

 

Základný pohľad na týždňový graf vraví, že cena je stále medzi dvoma silnými mantinelmi- 455 USD hore a 310 USD dole. Minulotýždňová sviečka dokončila reverz medvediu formáciu po nerozhodnom predchádzajúcom týždni. Price action pri dôležitej úrovni býva rozhodujúca a momentálne to vyzerá, že cena chce ísť dole. Aj keď miernu neistotu vyvoláva fakt, že k ďalšiemu ataku na rezistenciu pred nasledovným poklesom už neprišlo, čo by mohlo znamenať, že býci ešte zbierajú sily.

 

V dolných partiách grafu je najbližší štrukturálny suport na 350-366. Po prerazení tejto zóny sa dostáva do hry už spomínaná úroveň 310. Sem by sme sa mali dostať skôr či neskôr, keďže ako rezistencia bola táto čiara atakovaná neúspešne zdola až tri krát, pričom až štvrtý pokus v októbri 2015 bol úspešný. Aj preto sa dá predpokladať, že sa cena ešte minimálne raz pozrie k tomuto magnetu. Pod dôležitým suportom je už iba superdôležitá úroveň momentálne okolo 270, ktorá tiež môže byť atakovaná.

 

Pri obchodovaní akéhokoľvek inštrumentu je dobré poznať, s akými inými inštrumentami koreluje cena, čím sa dá predvídať predpokladaný smer v najbližšom období. Je štatisticky overené, že cena BTC/USD vykazuje signifikantnú priamu úmernosť s cenou páru USD/CNY a nepriamu so zlatom.

 

XBT-Gold

 

Ak sa teda pozrieme na zlato, môžeme zbadať začiatok potvrdeného breaku cez menej dôležitú rezistentnú trendlíniu s možný rastom ceny až ku 1400 USD. Tento vývoj môže byť negovaný zatvorením pod 1200 USD.

Screenshot - 08.03.2016 - 12:20:59

 

Čo vraví čínsky renminbi a dolár? Celkovo korekcia v trende nahor. V podstate je to iba vyčkávanie na ďalšie kolo devalvácie yuanu čínskou vládou. Vidieť celkom pekný zostupný kanál, v ktorom sa cena pohybuje nadol od začiatku januára. Price action (teda napríklad počet a veľkosť denných sviečok v pohybe nahor, resp. dole) nasvedčuje, že minimálne ešte jeden swing smerom dole možno očakávať. Samozrejme, ak čínska centrálna banka neprekvapí.

Screenshot - 08.03.2016 - 12:24:45

 

Ďalším inštrumentom, ktorý síce nemá za sebou dlhú históriu a preto akékoľvek odvodzovanie môže byť klamlivé, je Ether. Za pár mesiacov sa zo “žetónu programátorov” vyprofiloval najsilnejší altcoin, blikajúci veľkými číslami na radare obchodníkov. Uvidíme, ako je na tom s kondíciou, no podobným odreninám ako Bitcoin v tomto štádiu sa zrejme nevyhne. Skúmanie grafu ETH/USD (sviečky) a BTC/USD odhaľuje skôr nepriamu závislosť, podobne ako pri zlate. Ak sa ETH/USD udrží nad nedávno prelomenou magickou hranicou 10 USD, môže ísť vyššie minimálne dvojnásobne v krátkom čase. Opäť indícia skôr klesajúcej ceny pre BTC/USD.

 

 

Na záver ešte upozornenie, že predchádzajúce riadky nie sú v žiadnom prípade investičným alebo obchodným odporúčaním, ktorým by ste sa mali riadiť. Je to iba jeden z mnohých subjektívnych pohľadov na trhy. Pred každým rozhodnutím si spravte vlastný úsudok a domácu úlohu.